Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/10/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 229,061 50/49 108,977 45/02 112,154 45/32 112,817 44/94
اوراق مشارکت 9,552 2/11 7,353 3/04 4,551 1/84 1,052 0/42
سپرده بانکی 177,567 39/14 109,618 45/28 115,331 46/6 120,488 47/99
وجه نقد -,178 -0/04 -,169 -0/07 -56 -0/02 50 0/02
سایر دارایی ها 215,204 47/44 125,910 52/01 130,829 52/86 16,646 6/63
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 113,106 24/93 55,026 22/73 60,009 24/25 60,043 23/92
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان