Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/02/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 213,714 48/42 109,003 43/37 106,982 42/44 103,840 41/17
اوراق مشارکت 9,819 2/22 12,210 4/86 15,963 6/33 19,292 7/65
سپرده بانکی 173,891 39/39 116,514 46/36 115,401 45/78 113,970 45/18
وجه نقد -,212 -0/05 -,473 -0/19 -,322 -0/13 50 0/02
سایر دارایی ها 152,194 34/48 14,051 5/59 14,069 5/58 15,100 5/99
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 106,134 24/04 58,567 23/31 58,852 23/35 57,414 22/76
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان