Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/08/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 243,069 52/4 102,079 43/48 102,071 43/44 100,600 42/46
اوراق مشارکت 10,091 2/18 5,181 2/21 12,243 5/21 4,956 2/09
سپرده بانکی 180,796 38/97 110,443 47/05 104,697 44/56 116,270 49/07
وجه نقد -,189 -0/04 -,261 -0/11 -,337 -0/14 50 0/02
سایر دارایی ها 158,875 34/25 17,314 7/38 16,307 6/94 15,078 6/36
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 119,567 25/78 43,826 18/67 45,481 19/36 45,452 19/18
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان